帳票の集計が合わない場合、以下の点をご確認ください。
【確認事項】
■達人のどちらのメニューから出力、確認された帳票ですか？
達人には帳票メニューが多くございますが、帳票の種類によって、データの集計方法や基準が異なります。
詳細は後述（※）致します。
■何か比較されているものがございますか？
達人で出力できる異なる帳票どうし、または別の管理ソフトから出力した帳票、エクセル等で独自に管理しているもの 等…
”達人から出力した帳票”と”他の何か”を比較されている状態でしょうか？
■集計の差異を確認
”達人から出力した帳票”と”他の何か”を比較されている場合、またはそうでない場合でも、「達人から出力している帳票がいくら多く or 少なく」集計されているのか、ご確認ください。
《”達人から出力した帳票”と”他の何か”を比較している場合》
どちらが何件いくら多く／どちらが何件いくら少ない状態であるかを、ご確認ください。
《比較している帳票がない場合》
本来集計されるべき件数・金額といくら差異があるのかを、ご確認ください。
【達人のデータ確認】
上記確認により、達人から出力している帳票の集計件数・金額に（実集計と比べて）誤りがある場合、データの精査が必要となります。
差異金額などから、どのデータに原因があるのかをご確認ください。
◉達人の集計が多い場合
達人側で件数・金額が多く集計されている場合は、以下が考えれます。
＊同じデータが重複して登録されてしまっている
＊出力している帳票の集計方法や基準、設定による違い（※）
◉達人の集計が少ない場合
達人側で件数・金額が少なく集計されている場合は、以下が考えれます。
＊データの登録漏れ、てん末（取立／裏書／割引／決済）処理漏れ
＊出力している帳票の集計方法や基準、設定による違い（※）
【帳票の仕様を確認】
前述（※）の通り、達人は帳票の種類によって、データの集計方法や基準が異なります。
ここではお客様よりご質問いただくことの多い帳票を、ご紹介いたします。
<勘定明細書>
メニュー：[総合]-[一括照会]-[2.勘定明細書]
本帳票は、”集計基準日として指定した日”時点のてん末合計を確認できる帳票です。
指定した日付、また期日検索条件の設定によって集計が変わってきますので、ご注意ください。
詳細は以下ページをご確認ください。
https://union.tayori.com/faq/d34cc3ee484d680f39a6e431a8d260c2c31a6d25/detail/c44ade82672661798c36e07e960f10e5dbf3c5b6/
<照会メニュー>
メニュー：[手形／電手／電子記録債権 等]-[○○照会]-[1.○○照会]
本帳票は、現在処理されているてん末で集計される帳票です。
上記『勘定明細書』のように、指定日時点のてん末で集計されるわけではない為、検索条件の日付をいくら変更しても”現在処理されているてん末”でしか出ません。
例えば、以下のようなデータがあった場合…
(例)受取手形（決済処理済み）
振出日：2023/11/10 取立日：2023/1/15 期日：2023/1/25
すでにデータが決済処理済みである為、いくら条件を変更してもてん末は「決済」から変わることはありません。
つまり、「指定した日時点のてん末」で出すことができません。
このように帳票によって、集計方法や基準が異なります。
お客様が出力されている帳票により、その仕様上、集計結果が異なる場合もございますのでご注意ください。
【上記でも回避できない場合…】
本FAQページで解決ができない場合、またご不明点等ございましたら
お気軽にサポートセンターまでお問い合わせください。
○サポートセンター○
TEL：050-2018-2788 FAX：095-813-0035
MAIL：union@tatujin.co.jp
（月～金曜日／9:30～12:00、13:00～17:00）